MHAMモルガングローバル株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年3月17日-平成25年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月16日 | 2013年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,483,037 | 53,290,540 |
| 親投資信託受益証券 | 1,190,681,743 | 1,053,558,902 |
| 派生商品評価勘定 | 115,717 | 15,279 |
| 未収入金 | 11,084,020 | － |
| 未収利息 | 73 | 116 |
| 流動資産合計 | 1,235,364,590 | 1,106,864,837 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,235,364,590 | 1,106,864,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,019,917 | 19,744,366 |
| 未払金 | 250,714 | － |
| 未払収益分配金 | 5,186,777 | 4,290,833 |
| 未払解約金 | 747,470 | 110,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,177,684 | 1,028,034 |
| 未払委託者報酬 | 24,862,184 | 21,702,901 |
| その他未払費用 | 65,297 | 57,002 |
| 流動負債合計 | 53,310,043 | 46,933,996 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,310,043 | 46,933,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,728,925,910 | 1,430,277,870 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -546,871,363 | -370,347,029 |
| 元本等合計 | 1,182,054,547 | 1,059,930,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,182,054,547 | 1,059,930,841 |
| 負債純資産合計 | 1,235,364,590 | 1,106,864,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
