MHAMモルガングローバル株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月19日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月18日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,290,540 | 32,325,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,053,558,902 | 841,949,200 |
| 派生商品評価勘定 | 15,279 | 12,793,867 |
| 未収入金 | － | 13,735 |
| 未収利息 | 116 | 44 |
| 流動資産計 | 1,106,864,837 | 887,082,266 |
| 資産の部合計 | 1,106,864,837 | 887,082,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,744,366 | － |
| 未払収益分配金 | 4,290,833 | 3,173,365 |
| 未払解約金 | 110,860 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,028,034 | 897,889 |
| 未払委託者報酬 | 21,702,901 | 18,955,485 |
| その他未払費用 | 57,002 | 49,759 |
| 流動負債計 | 46,933,996 | 23,076,498 |
| 負債の部合計 | 46,933,996 | 23,076,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,430,277,870 | 1,057,788,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,347,029 | -193,782,843 |
| 元本等合計 | 1,059,930,841 | 864,005,768 |
| 純資産の部合計 | 1,059,930,841 | 864,005,768 |
| 負債・純資産合計 | 1,106,864,837 | 887,082,266 |
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