剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第34期自平成28年9月10日至平成29年3月9日	第35期自平成29年3月10日至平成29年9月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		296,208,994	△8,947,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△205,085,152	1,815,249,508
剰余金増加額又は欠損金減少額		67,199,872	126,095,037
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,908,589	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,291,283	126,095,037
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	210,217,019
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	210,217,019
分配金		※11,419,772,139	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,815,249,508	1,709,030,925

2017/12/04 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第34期自 平成28年9月10日至 平成29年3月9日	第35期自 平成29年3月10日至 平成29年9月11日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(182,715,748円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(307,006,341円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,398,636,387円)及び分配準備積立金(1,392,262,084円)より分配対象額は6,280,620,560円(1万口当たり3,317.76円)であり、うち1,419,772,139円(1万口当たり750円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(82,251,273円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,256,094,216円)及び分配準備積立金(411,538,006円)より分配対象額は4,749,883,495円(1万口当たり2,619.36円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/12/04 9:25

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	59,863,680,588	54,963,268,714
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		82,624,443,335	76,828,329,104

2017/12/04 9:25