ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月4日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月9日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 215,188,090 | 220,811,030 |
| 親投資信託受益証券 | 22,146,367,145 | 19,826,032,790 |
| 流動資産計 | 22,361,555,235 | 20,046,843,820 |
| 資産の部合計 | 22,361,555,235 | 20,046,843,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,419,772,139 | － |
| 未払解約金 | 17,812,436 | 31,361,128 |
| 未払受託者報酬 | 11,700,027 | 11,322,151 |
| 未払委託者報酬 | 166,141,018 | 160,775,091 |
| その他未払費用 | 584,913 | 566,017 |
| 流動負債計 | 1,616,010,533 | 204,024,387 |
| 負債の部合計 | 1,616,010,533 | 204,024,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,930,295,194 | 18,133,788,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,815,249,508 | 1,709,030,925 |
| （分配準備積立金） | 462,212,034 | 493,789,279 |
| 元本等合計 | 20,745,544,702 | 19,842,819,433 |
| 純資産の部合計 | 20,745,544,702 | 19,842,819,433 |
| 負債・純資産合計 | 22,361,555,235 | 20,046,843,820 |
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