ダイワ・バリュー株・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/02 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/06/02 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/06/02 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/02 9:01

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行)	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式 など (ファミリーファンド方式で運用します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。

2026/06/02 9:01

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年 2月10日	信託契約の締結、当初設定、運用開始
2001年 9月 3日	信託期間を無期限に変更
2001年11月28日	主要投資対象を「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」に変更(変更前は「わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式」)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2000年 2月10日信託契約の締結、当初設定、運用開始2001年 9月 3日信託期間を無期限に変更2001年11月28日主要投資対象を「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」に変更(変更前は「わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式」)

2026/06/02 9:01

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/06/02 9:01

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第52期計算期間(2025年9月10日から2026年3月9日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/06/02 9:01

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/06/02 9:01

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

2026/06/02 9:01

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/02 9:01

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/02 9:01

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第33計算期間	0.0000
第34計算期間	0.0750
第35計算期間	0.0000
第36計算期間	0.0200
第37計算期間	0.0000
第38計算期間	0.0000
第39計算期間	0.0000
第40計算期間	0.0000
第41計算期間	0.0000
第42計算期間	0.1100
第43計算期間	0.0600
第44計算期間	0.0040
第45計算期間	0.0150
第46計算期間	0.0800
第47計算期間	0.0850
第48計算期間	0.1300
第49計算期間	0.0300
第50計算期間	0.0300
第51計算期間	0.1400
第52計算期間	0.0850

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第33計算期間0.0000第34計算期間0.0750第35計算期間0.0000第36計算期間0.0200第37計算期間0.0000第38計算期間0.0000第39計算期間0.0000第40計算期間0.0000第41計算期間0.0000第42計算期間0.1100第43計算期間0.0600第44計算期間0.0040第45計算期間0.0150第46計算期間0.0800第47計算期間0.0850第48計算期間0.1300第49計算期間0.0300第50計算期間0.0300第51計算期間0.1400第52計算期間0.0850

2026/06/02 9:01

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/06/02 9:01

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/02 9:01

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年12月2日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年12月2日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/06/02 9:01

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第33計算期間	0.8
第34計算期間	18.2
第35計算期間	△0.2
第36計算期間	8.1
第37計算期間	△2.9
第38計算期間	△9.9
第39計算期間	△4.1
第40計算期間	△11.1
第41計算期間	11.3
第42計算期間	21.3
第43計算期間	7.3
第44計算期間	△12.0
第45計算期間	15.6
第46計算期間	6.9
第47計算期間	19.1
第48計算期間	14.8
第49計算期間	1.3
第50計算期間	6.7
第51計算期間	19.3
第52計算期間	26.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第33計算期間0.8第34計算期間18.2第35計算期間△0.2第36計算期間8.1第37計算期間△2.9第38計算期間△9.9第39計算期間△4.1第40計算期間△11.1第41計算期間11.3第42計算期間21.3第43計算期間7.3第44計算期間△12.0第45計算期間15.6第46計算期間6.9第47計算期間19.1第48計算期間14.8第49計算期間1.3第50計算期間6.7第51計算期間19.3第52計算期間26.5

2026/06/02 9:01

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/06/02 9:01

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/06/02 9:01

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/02 9:01

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/06/02 9:01

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/06/02 9:01

#23 投資対象（連結）

委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則に規定するものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書

2026/06/02 9:01

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/06/02 9:01

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	3,107,125,157	7.851224,394,829,093	7.747024,070,898,591	99.89

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド日本親投資信託受益証券3,107,125,1577.8512
24,394,829,0937.7470

2026/06/02 9:01

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,070,898,591	99.89
	内 日本	24,070,898,591	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,748,313	0.11
純資産総額		24,096,646,904	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券24,070,898,59199.89内 日本24,070,898,59199.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)25,748,3130.11純資産総額24,096,646,904100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/06/02 9:01

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/02 9:01

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することにより換金することができます。

2026/06/02 9:01

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第51期自2025年3月11日至2025年9月9日	第52期自2025年9月10日至2026年3月9日
営業収益
	受取利息	224,635	399,259
	有価証券売買等損益	3,222,738,353	4,897,976,348
	営業収益合計	3,222,962,988	4,898,375,607
営業費用
	受託者報酬	9,291,340	11,460,718
	委託者報酬	131,937,445	162,742,758
	その他費用	464,474	572,952
	営業費用合計	141,693,259	174,776,428
営業利益又は営業損失(△)		3,081,269,729	4,723,599,179
経常利益又は経常損失(△)		3,081,269,729	4,723,599,179
当期純利益又は当期純損失(△)		3,081,269,729	4,723,599,179
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		101,200,661	195,442,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,431,125,147	4,659,113,297
剰余金増加額又は欠損金減少額		262,476,463	1,602,913,071
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	262,476,463	1,602,913,071
剰余金減少額又は欠損金増加額		311,343,169	370,738,576
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	311,343,169	370,738,576
分配金		※11,703,214,212	※11,182,644,901
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,659,113,297	9,236,799,643

2026/06/02 9:01

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/02 9:01

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2026/06/02 9:01

#32 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/02 9:01

#33 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/06/02 9:01

#34 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/06/02 9:01

#35 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第33計算期間末 (2016年9月9日)	20,816,716,138	20,816,716,138	0.9902	0.9902
第34計算期間末 (2017年3月9日)	20,745,544,702	22,165,316,841	1.0959	1.1709
第35計算期間末 (2017年9月11日)	19,842,819,433	19,842,819,433	1.0942	1.0942
第36計算期間末 (2018年3月9日)	17,955,839,998	18,264,748,358	1.1625	1.1825
第37計算期間末 (2018年9月10日)	16,937,942,621	16,937,942,621	1.1290	1.1290
第38計算期間末 (2019年3月11日)	14,439,306,770	14,439,306,770	1.0170	1.0170
第39計算期間末 (2019年9月9日)	13,354,477,568	13,354,477,568	0.9755	0.9755
第40計算期間末 (2020年3月9日)	11,046,386,832	11,046,386,832	0.8674	0.8674
第41計算期間末 (2020年9月9日)	11,968,704,383	11,968,704,383	0.9652	0.9652
第42計算期間末 (2021年3月9日)	11,738,824,183	12,955,894,078	1.0610	1.1710
第43計算期間末 (2021年9月9日)	11,943,752,670	12,608,153,065	1.0786	1.1386
第44計算期間末 (2022年3月9日)	10,537,053,231	10,581,620,384	0.9457	0.9497
第45計算期間末 (2022年9月9日)	11,790,860,656	11,954,891,316	1.0782	1.0932
第46計算期間末 (2023年3月9日)	11,626,951,154	12,494,331,165	1.0724	1.1524
第47計算期間末 (2023年9月11日)	13,423,925,528	14,380,931,364	1.1923	1.2773
第48計算期間末 (2024年3月11日)	14,817,961,684	16,373,701,759	1.2382	1.3682
第49計算期間末 (2024年9月9日)	15,207,909,142	15,580,411,408	1.2248	1.2548
第50計算期間末 (2025年3月10日)	15,847,256,405	16,219,740,342	1.2763	1.3063
2025年3月末日	16,012,953,946	-	1.2850	-
4月末日	15,994,991,861	-	1.2739	-
5月末日	17,131,079,117	-	1.3473	-
6月末日	17,240,462,005	-	1.3712	-
7月末日	17,672,305,574	-	1.4358	-
8月末日	18,286,649,541	-	1.5072	-
第51計算期間末 (2025年9月9日)	16,824,929,102	18,528,143,314	1.3830	1.5230
9月末日	18,288,516,054	-	1.4085	-
10月末日	19,693,130,576	-	1.5169	-
11月末日	20,272,554,053	-	1.5646	-
12月末日	20,621,983,790	-	1.5911	-
2026年1月末日	23,037,642,709	-	1.7102	-
2月末日	26,779,236,708	-	1.9543	-
第52計算期間末 (2026年3月9日)	23,150,269,077	24,332,913,978	1.6639	1.7489
3月末日	24,096,646,904	-	1.6407	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第33計算期間末 (2016年9月9日)20,816,716,13820,816,716,1380.99020.9902第34計算期間末 (2017年3月9日)20,745,544,70222,165,316,8411.09591.1709第35計算期間末 (2017年9月11日)19,842,819,43319,842,819,4331.09421.0942第36計算期間末 (2018年3月9日)17,955,839,99818,264,748,3581.16251.1825第37計算期間末 (2018年9月10日)16,937,942,62116,937,942,6211.12901.1290第38計算期間末 (2019年3月11日)14,439,306,77014,439,306,7701.01701.0170第39計算期間末 (2019年9月9日)13,354,477,56813,354,477,5680.97550.9755第40計算期間末 (2020年3月9日)11,046,386,83211,046,386,8320.86740.8674第41計算期間末 (2020年9月9日)11,968,704,38311,968,704,3830.96520.9652第42計算期間末 (2021年3月9日)11,738,824,18312,955,894,0781.06101.1710第43計算期間末 (2021年9月9日)11,943,752,67012,608,153,0651.07861.1386第44計算期間末 (2022年3月9日)10,537,053,23110,581,620,3840.94570.9497第45計算期間末 (2022年9月9日)11,790,860,65611,954,891,3161.07821.0932第46計算期間末 (2023年3月9日)11,626,951,15412,494,331,1651.07241.1524第47計算期間末 (2023年9月11日)13,423,925,52814,380,931,3641.19231.2773第48計算期間末 (2024年3月11日)14,817,961,68416,373,701,7591.23821.3682第49計算期間末 (2024年9月9日)15,207,909,14215,580,411,4081.22481.2548第50計算期間末 (2025年3月10日)15,847,256,40516,219,740,3421.27631.30632025年3月末日16,012,953,946-1.2850-4月末日15,994,991,861-1.2739-5月末日17,131,079,117-1.3473-6月末日17,240,462,005-1.3712-7月末日17,672,305,574-1.4358-8月末日18,286,649,541-1.5072-第51計算期間末 (2025年9月9日)16,824,929,10218,528,143,3141.38301.52309月末日18,288,516,054-1.4085-10月末日19,693,130,576-1.5169-11月末日20,272,554,053-1.5646-12月末日20,621,983,790-1.5911-2026年1月末日23,037,642,709-1.7102-2月末日26,779,236,708-1.9543-第52計算期間末 (2026年3月9日)23,150,269,07724,332,913,9781.66391.74893月末日24,096,646,904-1.6407-

2026/06/02 9:01

#36 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	24,132,184,203円
Ⅱ 負債総額	35,537,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,096,646,904円
Ⅳ 発行済数量	14,686,668,478口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6407円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額24,132,184,203円Ⅱ 負債総額35,537,299円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,096,646,904円Ⅳ 発行済数量14,686,668,478口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6407円

(参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	207,199,379,318円
Ⅱ 負債総額	3,598,909,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,600,469,930円
Ⅳ 発行済数量	26,281,213,842口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.7470円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額207,199,379,318円Ⅱ 負債総額3,598,909,388円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)203,600,469,930円Ⅳ 発行済数量26,281,213,842口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.7470円

2026/06/02 9:01

#37 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月10日から9月9日までおよび9月10日から翌年3月9日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/06/02 9:01

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第33計算期間	380,425,041	856,618,065
第34計算期間	451,208,662	2,542,714,758
第35計算期間	1,404,648,823	2,201,155,509
第36計算期間	750,832,603	3,439,203,086
第37計算期間	604,955,760	1,047,897,834
第38計算期間	364,749,679	1,168,768,483
第39計算期間	253,086,130	761,429,585
第40計算期間	247,656,020	1,202,877,007
第41計算期間	229,771,908	563,890,156
第42計算期間	325,375,483	1,661,878,159
第43計算期間	1,219,638,961	1,210,570,821
第44計算期間	713,348,536	644,900,177
第45計算期間	338,167,945	544,578,837
第46計算期間	350,220,670	443,347,915
第47計算期間	1,439,332,126	1,022,690,079
第48計算期間	1,986,868,534	1,278,529,376
第49計算期間	1,852,618,752	1,403,107,876
第50計算期間	854,083,026	854,693,992
第51計算期間	877,464,699	1,127,780,152
第52計算期間	2,696,860,975	949,207,346

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第33計算期間380,425,041856,618,065第34計算期間451,208,6622,542,714,758第35計算期間1,404,648,8232,201,155,509第36計算期間750,832,6033,439,203,086第37計算期間604,955,7601,047,897,834第38計算期間364,749,6791,168,768,483第39計算期間253,086,130761,429,585第40計算期間247,656,0201,202,877,007第41計算期間229,771,908563,890,156第42計算期間325,375,4831,661,878,159第43計算期間1,219,638,9611,210,570,821第44計算期間713,348,536644,900,177第45計算期間338,167,945544,578,837第46計算期間350,220,670443,347,915第47計算期間1,439,332,1261,022,690,079第48計算期間1,986,868,5341,278,529,376第49計算期間1,852,618,7521,403,107,876第50計算期間854,083,026854,693,992第51計算期間877,464,6991,127,780,152第52計算期間2,696,860,975949,207,346

2026/06/02 9:01

#39 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/06/02 9:01

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/02 9:01

#41 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日における基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/06/02 9:01

#42 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2026/06/02 9:01

#43 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/06/02 9:01

#44 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/06/02 9:01

#45 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/06/02 9:01

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		193,129,194,530	94.86
	内 日本	193,129,194,530	94.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,471,275,400	5.14
純資産総額		203,600,469,930	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式193,129,194,53094.86内 日本193,129,194,53094.86コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,471,275,4005.14純資産総額203,600,469,930100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	2,985,900	3,381.6510,097,288,537	3,162.009,441,415,800	4.64
2	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,792,100	5,210.009,336,841,000	5,006.008,971,252,600	4.41
3	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	3,266,800	2,665.008,706,022,000	2,600.008,493,680,000	4.17
4	小松製作所	日本	株式	機械	1,211,300	6,641.008,044,243,300	6,013.007,283,546,900	3.58
5	東京海上HD	日本	株式	保険業	844,500	6,023.005,086,423,500	7,308.006,171,606,000	3.03
6	三井物産	日本	株式	卸売業	1,020,300	5,722.005,838,156,600	5,959.006,079,967,700	2.99
7	丸 紅	日本	株式	卸売業	1,013,500	5,150.005,219,525,000	5,618.005,693,843,000	2.80
8	住友電工	日本	株式	非鉄金属	654,400	9,125.005,971,400,000	8,380.005,483,872,000	2.69
9	日本電気	日本	株式	電気機器	1,191,600	4,419.005,265,680,400	3,846.004,582,893,600	2.25
10	鹿島建設	日本	株式	建設業	752,700	6,095.004,587,706,500	5,907.004,446,198,900	2.18
11	三菱地所	日本	株式	不動産業	987,500	4,754.004,694,575,000	4,321.004,266,987,500	2.10
12	三井住友トラストグルー	日本	株式	銀行業	738,800	4,975.003,675,530,000	4,902.003,621,597,600	1.78
13	信越化学	日本	株式	化学	554,800	6,410.933,556,785,764	6,259.003,472,493,200	1.71
14	大 林 組	日本	株式	建設業	906,400	3,818.003,460,635,200	3,756.003,404,438,400	1.67
15	キオクシアホールディングス	日本	株式	電気機器	175,800	18,030.003,169,674,000	19,080.003,354,264,000	1.65
16	東 レ	日本	株式	繊維製品	2,936,800	1,152.003,383,193,600	1,100.503,231,948,400	1.59
17	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	491,200	5,660.002,780,192,000	6,020.002,957,024,000	1.45
18	ENEOSホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	1,951,900	1,333.002,601,882,700	1,410.502,753,154,950	1.35
19	武田薬品	日本	株式	医薬品	419,000	5,617.002,353,523,000	5,664.002,373,216,000	1.17
20	レゾナック・ホールディング	日本	株式	化学	237,000	10,655.002,525,235,000	9,802.002,323,074,000	1.14
21	豊田通商	日本	株式	卸売業	369,500	5,916.002,185,962,000	5,950.002,198,525,000	1.08
22	レンゴー	日本	株式	パルプ・紙	1,733,600	1,320.502,289,218,800	1,257.502,180,002,000	1.07
23	関 電 工	日本	株式	建設業	365,900	5,944.002,174,909,600	5,862.002,144,905,800	1.05
24	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	10,078,800	213.802,154,847,440	211.102,127,634,680	1.05
25	関西電力	日本	株式	電気・ガス業	806,500	2,420.001,951,730,000	2,584.502,084,399,250	1.02
26	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	807,900	2,370.001,914,723,000	2,519.002,035,100,100	1.00
27	KDDI	日本	株式	情報・通信業	745,000	2,680.001,996,600,000	2,723.502,029,007,500	1.00
28	ミネベアミツミ	日本	株式	電気機器	736,300	2,771.502,040,655,450	2,535.001,866,520,500	0.92
29	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	311,200	5,937.001,847,594,400	5,893.001,833,901,600	0.90
30	栗田工業	日本	株式	機械	247,400	7,575.001,874,055,000	7,328.001,812,947,200	0.89

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器2,985,9003,381.65
10,097,288,5373,162.00

2026/06/02 9:01