- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/09/10-2026/03/09)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第33計算期間末 (2016年9月9日) | 20,816,716,138 | 20,816,716,138 | 0.9902 | 0.9902 |
| 第34計算期間末 (2017年3月9日) | 20,745,544,702 | 22,165,316,841 | 1.0959 | 1.1709 |
| 第35計算期間末 (2017年9月11日) | 19,842,819,433 | 19,842,819,433 | 1.0942 | 1.0942 |
| 第36計算期間末 (2018年3月9日) | 17,955,839,998 | 18,264,748,358 | 1.1625 | 1.1825 |
| 第37計算期間末 (2018年9月10日) | 16,937,942,621 | 16,937,942,621 | 1.1290 | 1.1290 |
| 第38計算期間末 (2019年3月11日) | 14,439,306,770 | 14,439,306,770 | 1.0170 | 1.0170 |
| 第39計算期間末 (2019年9月9日) | 13,354,477,568 | 13,354,477,568 | 0.9755 | 0.9755 |
| 第40計算期間末 (2020年3月9日) | 11,046,386,832 | 11,046,386,832 | 0.8674 | 0.8674 |
| 第41計算期間末 (2020年9月9日) | 11,968,704,383 | 11,968,704,383 | 0.9652 | 0.9652 |
| 第42計算期間末 (2021年3月9日) | 11,738,824,183 | 12,955,894,078 | 1.0610 | 1.1710 |
| 第43計算期間末 (2021年9月9日) | 11,943,752,670 | 12,608,153,065 | 1.0786 | 1.1386 |
| 第44計算期間末 (2022年3月9日) | 10,537,053,231 | 10,581,620,384 | 0.9457 | 0.9497 |
| 第45計算期間末 (2022年9月9日) | 11,790,860,656 | 11,954,891,316 | 1.0782 | 1.0932 |
| 第46計算期間末 (2023年3月9日) | 11,626,951,154 | 12,494,331,165 | 1.0724 | 1.1524 |
| 第47計算期間末 (2023年9月11日) | 13,423,925,528 | 14,380,931,364 | 1.1923 | 1.2773 |
| 第48計算期間末 (2024年3月11日) | 14,817,961,684 | 16,373,701,759 | 1.2382 | 1.3682 |
| 第49計算期間末 (2024年9月9日) | 15,207,909,142 | 15,580,411,408 | 1.2248 | 1.2548 |
| 第50計算期間末 (2025年3月10日) | 15,847,256,405 | 16,219,740,342 | 1.2763 | 1.3063 |
| 2025年3月末日 | 16,012,953,946 | - | 1.2850 | - |
| 4月末日 | 15,994,991,861 | - | 1.2739 | - |
| 5月末日 | 17,131,079,117 | - | 1.3473 | - |
| 6月末日 | 17,240,462,005 | - | 1.3712 | - |
| 7月末日 | 17,672,305,574 | - | 1.4358 | - |
| 8月末日 | 18,286,649,541 | - | 1.5072 | - |
| 第51計算期間末 (2025年9月9日) | 16,824,929,102 | 18,528,143,314 | 1.3830 | 1.5230 |
| 9月末日 | 18,288,516,054 | - | 1.4085 | - |
| 10月末日 | 19,693,130,576 | - | 1.5169 | - |
| 11月末日 | 20,272,554,053 | - | 1.5646 | - |
| 12月末日 | 20,621,983,790 | - | 1.5911 | - |
| 2026年1月末日 | 23,037,642,709 | - | 1.7102 | - |
| 2月末日 | 26,779,236,708 | - | 1.9543 | - |
| 第52計算期間末 (2026年3月9日) | 23,150,269,077 | 24,332,913,978 | 1.6639 | 1.7489 |
| 3月末日 | 24,096,646,904 | - | 1.6407 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
