有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14計算期間末 (平成19年3月9日) | 79,577,936,163 | 82,537,596,913 | 1.3444 | 1.3944 |
| 第15計算期間末 (平成19年9月10日) | 70,293,790,819 | 70,293,790,819 | 1.1872 | 1.1872 |
| 第16計算期間末 (平成20年3月10日) | 55,653,313,803 | 55,653,313,803 | 0.9292 | 0.9292 |
| 第17計算期間末 (平成20年9月9日) | 52,634,581,451 | 52,634,581,451 | 0.8806 | 0.8806 |
| 第18計算期間末 (平成21年3月9日) | 32,967,281,643 | 32,967,281,643 | 0.5408 | 0.5408 |
| 第19計算期間末 (平成21年9月9日) | 43,559,119,562 | 43,559,119,562 | 0.7221 | 0.7221 |
| 第20計算期間末 (平成22年3月9日) | 41,294,393,344 | 41,294,393,344 | 0.7182 | 0.7182 |
| 第21計算期間末 (平成22年9月9日) | 35,145,607,744 | 35,145,607,744 | 0.6267 | 0.6267 |
| 第22計算期間末 (平成23年3月9日) | 39,253,614,320 | 39,253,614,320 | 0.7384 | 0.7384 |
| 第23計算期間末 (平成23年9月9日) | 29,553,137,838 | 29,553,137,838 | 0.5869 | 0.5869 |
| 第24計算期間末 (平成24年3月9日) | 30,884,069,512 | 30,884,069,512 | 0.6632 | 0.6632 |
| 第25計算期間末 (平成24年9月10日) | 25,578,093,039 | 25,578,093,039 | 0.5778 | 0.5778 |
| 第26計算期間末 (平成25年3月11日) | 32,297,156,791 | 32,297,156,791 | 0.8166 | 0.8166 |
| 第27計算期間末 (平成25年9月9日) | 32,944,205,419 | 32,944,205,419 | 0.9376 | 0.9376 |
| 第28計算期間末 (平成26年3月10日) | 30,197,820,255 | 30,197,820,255 | 1.0084 | 1.0084 |
| 第29計算期間末 (平成26年9月9日) | 29,035,960,523 | 29,851,748,050 | 1.0678 | 1.0978 |
| 第30計算期間末 (平成27年3月9日) | 27,688,431,763 | 29,387,443,249 | 1.1408 | 1.2108 |
| 第31計算期間末 (平成27年9月9日) | 25,194,357,249 | 25,194,357,249 | 1.1254 | 1.1254 |
| 平成27年9月末日 | 24,242,879,978 | - | 1.0823 | - |
| 10月末日 | 26,060,233,506 | - | 1.1724 | - |
| 11月末日 | 26,121,918,427 | - | 1.1939 | - |
| 12月末日 | 25,176,636,621 | - | 1.1749 | - |
| 平成28年1月末日 | 23,263,256,900 | - | 1.0841 | - |
| 2月末日 | 20,636,744,556 | - | 0.9590 | - |
| 第32計算期間末 (平成28年3月9日) | 21,117,194,927 | 21,117,194,927 | 0.9823 | 0.9823 |
| 3月末日 | 21,734,465,666 | - | 1.0121 | - |
| 4月末日 | 21,293,593,762 | - | 0.9944 | - |
| 5月末日 | 21,985,683,381 | - | 1.0288 | - |
| 6月末日 | 19,835,556,372 | - | 0.9350 | - |
| 7月末日 | 21,111,230,790 | - | 0.9982 | - |
| 8月末日 | 20,737,458,782 | - | 0.9846 | - |
| 第33計算期間末 (平成28年9月9日) | 20,816,716,138 | 20,816,716,138 | 0.9902 | 0.9902 |
| 9月末日 | 20,670,892,206 | - | 0.9852 | - |
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