有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (平成16年9月9日) | 51,668,706,359 | 51,771,993,351 | 1.0005 | 1.0025 |
| 第10計算期間末 (平成17年3月9日) | 48,546,999,107 | 49,951,897,496 | 1.0367 | 1.0667 |
| 第11計算期間末 (平成17年9月9日) | 42,338,177,371 | 44,636,464,685 | 1.1053 | 1.1653 |
| 第12計算期間末 (平成18年3月9日) | 68,003,597,691 | 73,057,178,888 | 1.3457 | 1.4457 |
| 第13計算期間末 (平成18年9月11日) | 79,329,441,915 | 81,187,188,528 | 1.2811 | 1.3111 |
| 第14計算期間末 (平成19年3月9日) | 79,577,936,163 | 82,537,596,913 | 1.3444 | 1.3944 |
| 第15計算期間末 (平成19年9月10日) | 70,293,790,819 | 70,293,790,819 | 1.1872 | 1.1872 |
| 第16計算期間末 (平成20年3月10日) | 55,653,313,803 | 55,653,313,803 | 0.9292 | 0.9292 |
| 第17計算期間末 (平成20年9月9日) | 52,634,581,451 | 52,634,581,451 | 0.8806 | 0.8806 |
| 第18計算期間末 (平成21年3月9日) | 32,967,281,643 | 32,967,281,643 | 0.5408 | 0.5408 |
| 第19計算期間末 (平成21年9月9日) | 43,559,119,562 | 43,559,119,562 | 0.7221 | 0.7221 |
| 第20計算期間末 (平成22年3月9日) | 41,294,393,344 | 41,294,393,344 | 0.7182 | 0.7182 |
| 第21計算期間末 (平成22年9月9日) | 35,145,607,744 | 35,145,607,744 | 0.6267 | 0.6267 |
| 第22計算期間末 (平成23年3月9日) | 39,253,614,320 | 39,253,614,320 | 0.7384 | 0.7384 |
| 第23計算期間末 (平成23年9月9日) | 29,553,137,838 | 29,553,137,838 | 0.5869 | 0.5869 |
| 第24計算期間末 (平成24年3月9日) | 30,884,069,512 | 30,884,069,512 | 0.6632 | 0.6632 |
| 第25計算期間末 (平成24年9月10日) | 25,578,093,039 | 25,578,093,039 | 0.5778 | 0.5778 |
| 第26計算期間末 (平成25年3月11日) | 32,297,156,791 | 32,297,156,791 | 0.8166 | 0.8166 |
| 平成25年3月末日 | 32,050,123,661 | - | 0.8136 | - |
| 4月末日 | 36,440,870,464 | - | 0.9327 | - |
| 5月末日 | 34,005,278,062 | - | 0.9061 | - |
| 6月末日 | 33,378,881,351 | - | 0.9014 | - |
| 7月末日 | 31,985,832,212 | - | 0.9028 | - |
| 8月末日 | 31,032,979,363 | - | 0.8827 | - |
| 第27計算期間末 (平成25年9月9日) | 32,944,205,419 | 32,944,205,419 | 0.9376 | 0.9376 |
| 9月末日 | 33,689,242,716 | - | 0.9675 | - |
| 10月末日 | 33,144,494,466 | - | 0.9669 | - |
| 11月末日 | 33,028,506,515 | - | 1.0216 | - |
| 12月末日 | 32,675,438,804 | - | 1.0690 | - |
| 平成26年1月末日 | 30,761,605,517 | - | 1.0100 | - |
| 2月末日 | 30,037,463,496 | - | 0.9904 | - |
| 第28計算期間末 (平成26年3月10日) | 30,197,820,255 | 30,197,820,255 | 1.0084 | 1.0084 |
| 3月末日 | 29,174,051,720 | - | 0.9816 | - |
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