- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第19計算期間末 (2009年9月9日) | 43,559,119,562 | 43,559,119,562 | 0.7221 | 0.7221 |
| 第20計算期間末 (2010年3月9日) | 41,294,393,344 | 41,294,393,344 | 0.7182 | 0.7182 |
| 第21計算期間末 (2010年9月9日) | 35,145,607,744 | 35,145,607,744 | 0.6267 | 0.6267 |
| 第22計算期間末 (2011年3月9日) | 39,253,614,320 | 39,253,614,320 | 0.7384 | 0.7384 |
| 第23計算期間末 (2011年9月9日) | 29,553,137,838 | 29,553,137,838 | 0.5869 | 0.5869 |
| 第24計算期間末 (2012年3月9日) | 30,884,069,512 | 30,884,069,512 | 0.6632 | 0.6632 |
| 第25計算期間末 (2012年9月10日) | 25,578,093,039 | 25,578,093,039 | 0.5778 | 0.5778 |
| 第26計算期間末 (2013年3月11日) | 32,297,156,791 | 32,297,156,791 | 0.8166 | 0.8166 |
| 第27計算期間末 (2013年9月9日) | 32,944,205,419 | 32,944,205,419 | 0.9376 | 0.9376 |
| 第28計算期間末 (2014年3月10日) | 30,197,820,255 | 30,197,820,255 | 1.0084 | 1.0084 |
| 第29計算期間末 (2014年9月9日) | 29,035,960,523 | 29,851,748,050 | 1.0678 | 1.0978 |
| 第30計算期間末 (2015年3月9日) | 27,688,431,763 | 29,387,443,249 | 1.1408 | 1.2108 |
| 第31計算期間末 (2015年9月9日) | 25,194,357,249 | 25,194,357,249 | 1.1254 | 1.1254 |
| 第32計算期間末 (2016年3月9日) | 21,117,194,927 | 21,117,194,927 | 0.9823 | 0.9823 |
| 第33計算期間末 (2016年9月9日) | 20,816,716,138 | 20,816,716,138 | 0.9902 | 0.9902 |
| 第34計算期間末 (2017年3月9日) | 20,745,544,702 | 22,165,316,841 | 1.0959 | 1.1709 |
| 第35計算期間末 (2017年9月11日) | 19,842,819,433 | 19,842,819,433 | 1.0942 | 1.0942 |
| 第36計算期間末 (2018年3月9日) | 17,955,839,998 | 18,264,748,358 | 1.1625 | 1.1825 |
| 2018年3月末日 | 18,136,465,160 | - | 1.1704 | - |
| 4月末日 | 18,611,651,241 | - | 1.2110 | - |
| 5月末日 | 18,092,653,091 | - | 1.1879 | - |
| 6月末日 | 17,739,644,173 | - | 1.1678 | - |
| 7月末日 | 17,953,731,526 | - | 1.1914 | - |
| 8月末日 | 17,584,719,851 | - | 1.1716 | - |
| 第37計算期間末 (2018年9月10日) | 16,937,942,621 | 16,937,942,621 | 1.1290 | 1.1290 |
| 9月末日 | 18,047,472,780 | - | 1.2214 | - |
| 10月末日 | 16,318,951,014 | - | 1.1127 | - |
| 11月末日 | 16,217,127,429 | - | 1.1070 | - |
| 12月末日 | 14,397,630,782 | - | 0.9865 | - |
| 2019年1月末日 | 14,886,777,726 | - | 1.0399 | - |
| 2月末日 | 14,932,675,937 | - | 1.0498 | - |
| 第38計算期間末 (2019年3月11日) | 14,439,306,770 | 14,439,306,770 | 1.0170 | 1.0170 |
| 3月末日 | 14,674,108,829 | - | 1.0341 | - |
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