有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

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【提出】: 2022/12/02 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第26計算期間末 (2013年3月11日)	32,297,156,791	32,297,156,791	0.8166	0.8166
第27計算期間末 (2013年9月9日)	32,944,205,419	32,944,205,419	0.9376	0.9376
第28計算期間末 (2014年3月10日)	30,197,820,255	30,197,820,255	1.0084	1.0084
第29計算期間末 (2014年9月9日)	29,035,960,523	29,851,748,050	1.0678	1.0978
第30計算期間末 (2015年3月9日)	27,688,431,763	29,387,443,249	1.1408	1.2108
第31計算期間末 (2015年9月9日)	25,194,357,249	25,194,357,249	1.1254	1.1254
第32計算期間末 (2016年3月9日)	21,117,194,927	21,117,194,927	0.9823	0.9823
第33計算期間末 (2016年9月9日)	20,816,716,138	20,816,716,138	0.9902	0.9902
第34計算期間末 (2017年3月9日)	20,745,544,702	22,165,316,841	1.0959	1.1709
第35計算期間末 (2017年9月11日)	19,842,819,433	19,842,819,433	1.0942	1.0942
第36計算期間末 (2018年3月9日)	17,955,839,998	18,264,748,358	1.1625	1.1825
第37計算期間末 (2018年9月10日)	16,937,942,621	16,937,942,621	1.1290	1.1290
第38計算期間末 (2019年3月11日)	14,439,306,770	14,439,306,770	1.0170	1.0170
第39計算期間末 (2019年9月9日)	13,354,477,568	13,354,477,568	0.9755	0.9755
第40計算期間末 (2020年3月9日)	11,046,386,832	11,046,386,832	0.8674	0.8674
第41計算期間末 (2020年9月9日)	11,968,704,383	11,968,704,383	0.9652	0.9652
第42計算期間末 (2021年3月9日)	11,738,824,183	12,955,894,078	1.0610	1.1710
第43計算期間末 (2021年9月9日)	11,943,752,670	12,608,153,065	1.0786	1.1386
2021年9月末日	12,200,428,832	-	1.0764	-
10月末日	12,035,848,725	-	1.0639	-
11月末日	11,532,888,006	-	1.0272	-
12月末日	11,898,775,886	-	1.0657	-
2022年1月末日	11,546,001,306	-	1.0333	-
2月末日	11,456,232,412	-	1.0275	-
第44計算期間末 (2022年3月9日)	10,537,053,231	10,581,620,384	0.9457	0.9497
3月末日	11,816,715,917	-	1.0603	-
4月末日	11,633,772,218	-	1.0478	-
5月末日	11,746,783,871	-	1.0658	-
6月末日	11,585,999,412	-	1.0546	-
7月末日	11,824,954,088	-	1.0750	-
8月末日	11,883,570,609	-	1.0868	-
第45計算期間末 (2022年9月9日)	11,790,860,656	11,954,891,316	1.0782	1.0932
9月末日	11,266,393,329	-	1.0215	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

開示資料

決算