有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

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【提出】: 2018/12/03 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第18計算期間末 (2009年3月9日)	32,967,281,643	32,967,281,643	0.5408	0.5408
第19計算期間末 (2009年9月9日)	43,559,119,562	43,559,119,562	0.7221	0.7221
第20計算期間末 (2010年3月9日)	41,294,393,344	41,294,393,344	0.7182	0.7182
第21計算期間末 (2010年9月9日)	35,145,607,744	35,145,607,744	0.6267	0.6267
第22計算期間末 (2011年3月9日)	39,253,614,320	39,253,614,320	0.7384	0.7384
第23計算期間末 (2011年9月9日)	29,553,137,838	29,553,137,838	0.5869	0.5869
第24計算期間末 (2012年3月9日)	30,884,069,512	30,884,069,512	0.6632	0.6632
第25計算期間末 (2012年9月10日)	25,578,093,039	25,578,093,039	0.5778	0.5778
第26計算期間末 (2013年3月11日)	32,297,156,791	32,297,156,791	0.8166	0.8166
第27計算期間末 (2013年9月9日)	32,944,205,419	32,944,205,419	0.9376	0.9376
第28計算期間末 (2014年3月10日)	30,197,820,255	30,197,820,255	1.0084	1.0084
第29計算期間末 (2014年9月9日)	29,035,960,523	29,851,748,050	1.0678	1.0978
第30計算期間末 (2015年3月9日)	27,688,431,763	29,387,443,249	1.1408	1.2108
第31計算期間末 (2015年9月9日)	25,194,357,249	25,194,357,249	1.1254	1.1254
第32計算期間末 (2016年3月9日)	21,117,194,927	21,117,194,927	0.9823	0.9823
第33計算期間末 (2016年9月9日)	20,816,716,138	20,816,716,138	0.9902	0.9902
第34計算期間末 (2017年3月9日)	20,745,544,702	22,165,316,841	1.0959	1.1709
第35計算期間末 (2017年9月11日)	19,842,819,433	19,842,819,433	1.0942	1.0942
2017年9月末日	20,506,299,065	-	1.1649	-
10月末日	20,173,678,091	-	1.2275	-
11月末日	19,834,127,095	-	1.2456	-
12月末日	20,117,536,016	-	1.2796	-
2018年1月末日	20,078,035,471	-	1.2916	-
2月末日	19,008,586,254	-	1.2307	-
第36計算期間末 (2018年3月9日)	17,955,839,998	18,264,748,358	1.1625	1.1825
3月末日	18,136,465,160	-	1.1704	-
4月末日	18,611,651,241	-	1.2110	-
5月末日	18,092,653,091	-	1.1879	-
6月末日	17,739,644,173	-	1.1678	-
7月末日	17,953,731,526	-	1.1914	-
8月末日	17,584,719,851	-	1.1716	-
第37計算期間末 (2018年9月10日)	16,937,942,621	16,937,942,621	1.1290	1.1290
9月末日	18,047,472,780	-	1.2214	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

開示資料

決算