有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

【提出】: 2020/06/02 9:14
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第20計算期間末 (2010年3月9日)	41,294,393,344	41,294,393,344	0.7182	0.7182
第21計算期間末 (2010年9月9日)	35,145,607,744	35,145,607,744	0.6267	0.6267
第22計算期間末 (2011年3月9日)	39,253,614,320	39,253,614,320	0.7384	0.7384
第23計算期間末 (2011年9月9日)	29,553,137,838	29,553,137,838	0.5869	0.5869
第24計算期間末 (2012年3月9日)	30,884,069,512	30,884,069,512	0.6632	0.6632
第25計算期間末 (2012年9月10日)	25,578,093,039	25,578,093,039	0.5778	0.5778
第26計算期間末 (2013年3月11日)	32,297,156,791	32,297,156,791	0.8166	0.8166
第27計算期間末 (2013年9月9日)	32,944,205,419	32,944,205,419	0.9376	0.9376
第28計算期間末 (2014年3月10日)	30,197,820,255	30,197,820,255	1.0084	1.0084
第29計算期間末 (2014年9月9日)	29,035,960,523	29,851,748,050	1.0678	1.0978
第30計算期間末 (2015年3月9日)	27,688,431,763	29,387,443,249	1.1408	1.2108
第31計算期間末 (2015年9月9日)	25,194,357,249	25,194,357,249	1.1254	1.1254
第32計算期間末 (2016年3月9日)	21,117,194,927	21,117,194,927	0.9823	0.9823
第33計算期間末 (2016年9月9日)	20,816,716,138	20,816,716,138	0.9902	0.9902
第34計算期間末 (2017年3月9日)	20,745,544,702	22,165,316,841	1.0959	1.1709
第35計算期間末 (2017年9月11日)	19,842,819,433	19,842,819,433	1.0942	1.0942
第36計算期間末 (2018年3月9日)	17,955,839,998	18,264,748,358	1.1625	1.1825
第37計算期間末 (2018年9月10日)	16,937,942,621	16,937,942,621	1.1290	1.1290
2019年2月末日	14,932,675,937	-	1.0498	-
第38計算期間末 (2019年3月11日)	14,439,306,770	14,439,306,770	1.0170	1.0170
3月末日	14,674,108,829	-	1.0341	-
4月末日	14,825,541,109	-	1.0569	-
5月末日	13,465,614,823	-	0.9661	-
6月末日	13,952,130,157	-	1.0052	-
7月末日	13,809,584,513	-	1.0024	-
8月末日	13,022,762,998	-	0.9483	-
第39計算期間末 (2019年9月9日)	13,354,477,568	13,354,477,568	0.9755	0.9755
9月末日	13,884,295,090	-	1.0179	-
10月末日	14,544,255,598	-	1.0774	-
11月末日	14,510,385,367	-	1.0897	-
12月末日	14,480,104,991	-	1.1140	-
2020年1月末日	13,834,996,904	-	1.0793	-
2月末日	12,251,822,343	-	0.9617	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

開示資料

決算