有報情報
- #1 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/12/02 9:00
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #2 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/12/02 9:00
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第45期 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第44期 2022年3月9日現在 第45期 2022年9月9日現在 1. ※1 期首元本額 11,073,339,921円 11,141,788,280円 期中追加設定元本額 713,348,536円 338,167,945円 期中一部解約元本額 644,900,177円 544,578,837円 2. 計算期間末日における受益権の総数 11,141,788,280口 10,935,377,388口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は604,735,049円であります。 ――――――
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第44期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 第45期 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,200,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,804,214,498円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,856,415,161円(1万口当たり2,563.70円)であり、うち44,567,153円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(166,511,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,394,105円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,753,485,753円)及び分配準備積立金(7,266,008円)より分配対象額は2,931,657,533円(1万口当たり2,680.89円)であり、うち164,030,660円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第44期 自 2021年9月10日 至 2022年3月9日 第45期 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,200,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,804,214,498円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,856,415,161円(1万口当たり2,563.70円)であり、うち44,567,153円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(166,511,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,394,105円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,753,485,753円)及び分配準備積立金(7,266,008円)より分配対象額は2,931,657,533円(1万口当たり2,680.89円)であり、うち164,030,660円(1万口当たり150円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第45期 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第45期 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第45期 2022年9月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第44期 2022年3月9日現在 第45期 2022年9月9日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △1,333,184,890 1,687,616,726 合計 △1,333,184,890 1,687,616,726 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第44期 2022年3月9日現在 第45期 2022年9月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第45期 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第44期 2022年3月9日現在 第45期 2022年9月9日現在 1口当たり純資産額 0.9457円 1.0782円 (1万口当たり純資産額) (9,457円) (10,782円) - #3 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/12/02 9:00
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2022年3月9日現在 2022年9月9日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 4,084,716,829 2,646,286,920 株式 65,890,902,670 76,904,940,180 未収入金 606,561,686 132,122,816 未収配当金 148,903,000 77,131,625 流動資産合計 70,731,084,185 79,760,481,541 資産合計 70,731,084,185 79,760,481,541 負債の部 流動負債 未払金 520,373,908 148,730,268 未払解約金 95,455,000 30,226,000 流動負債合計 615,828,908 178,956,268 負債合計 615,828,908 178,956,268 純資産の部 元本等 元本 ※1 26,356,871,521 25,653,694,953 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 43,758,383,756 53,927,830,320 元本等合計 70,115,255,277 79,581,525,273 純資産合計 70,115,255,277 79,581,525,273 負債純資産合計 70,731,084,185 79,760,481,541 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年3月9日現在 2022年9月9日現在 1. ※1 期首 2021年9月10日 2022年3月10日 期首元本額 26,614,932,914円 26,356,871,521円 期中追加設定元本額 839,356,978円 695,999,410円 期中一部解約元本額 1,097,418,371円 1,399,175,978円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・バリュー株・オープンVA 547,052,060円 504,112,038円 適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2 136,235,046円 130,398,365円 ダイワ・バリュー株・オープンVA3 448,605,714円 416,032,708円 ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用) 987,445,886円 619,015,427円 ダイワ・バリュー株・オープン 3,973,936,802円 3,850,316,458円 DC・ダイワ・バリュー株・オープン 20,263,596,013円 20,133,819,957円 計 26,356,871,521円 25,653,694,953円 2. 期末日における受益権の総数 26,356,871,521口 25,653,694,953口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年9月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年3月9日現在 2022年9月9日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △3,412,938,493 9,040,096,141 合計 △3,412,938,493 9,040,096,141 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年3月10日から2022年3月9日まで、及び2022年3月10日から2022年9月9日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年3月9日現在 2022年9月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年3月9日現在 2022年9月9日現在 1口当たり純資産額 2.6602円 3.1021円 (1万口当たり純資産額) (26,602円) (31,021円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 オリエンタル白石 544,400 252.00 137,188,800 大和ハウス 148,700 3,084.00 458,590,800 日揮ホールディングス 222,200 2,009.00 446,399,800 ディップ 41,000 3,445.00 141,245,000 アサヒグループホールディン 232,700 4,656.00 1,083,451,200 サンエー 42,500 4,215.00 179,137,500 パルグループHLDGS 355,700 2,444.00 869,330,800 ニチレイ 340,400 2,479.00 843,851,600 太陽化学 95,200 1,549.00 147,464,800 富士紡ホールディングス 71,100 3,505.00 249,205,500 ダイワボウHD 296,500 1,993.00 590,924,500 トヨタ紡織 192,900 2,073.00 399,881,700 ラクト・ジャパン 63,200 2,335.00 147,572,000 三洋貿易 406,300 1,057.00 429,459,100 東急不動産HD 1,590,300 769.00 1,222,940,700 帝国繊維 72,900 1,623.00 118,316,700 BEENOS 146,500 2,356.00 345,154,000 東 レ 2,409,000 803.80 1,936,354,200 旭 化 成 230,400 1,043.50 240,422,400 セーレン 110,400 2,128.00 234,931,200 ワコールホールディングス 70,600 2,253.00 159,061,800 SRAホールディングス 79,100 3,050.00 241,255,000 日本曹達 177,100 4,590.00 812,889,000 大阪ソーダ 163,700 3,900.00 638,430,000 信越化学 61,900 16,450.00 1,018,255,000 エア・ウォーター 90,600 1,780.00 161,268,000 四国化成 43,900 1,275.00 55,972,500 住友ベ-クライト 109,800 4,560.00 500,688,000 旭有機材 112,900 2,395.00 270,395,500 電通グループ 209,700 4,315.00 904,855,500 第一工業製薬 71,100 2,155.00 153,220,500 アステラス製薬 802,700 2,014.00 1,616,637,800 ダイト 31,500 2,626.00 82,719,000 フルキャストホールディングス 182,400 2,549.00 464,937,600 富士フイルムHLDGS 268,300 7,092.00 1,902,783,600 デクセリアルズ 284,700 4,155.00 1,182,928,500 AGC 311,800 4,855.00 1,513,789,000 ニチアス 313,000 2,383.00 745,879,000 大和工業 76,300 4,775.00 364,332,500 昭和電線HLDGS 178,700 1,838.00 328,450,600 三和ホールディングス 379,300 1,391.00 527,606,300 ツ ガ ミ 463,300 1,220.00 565,226,000 ソデイツク 410,500 816.00 334,968,000 ベルシステム24HLDGS 448,300 1,437.00 644,207,100 豊田自動織機 61,900 7,710.00 477,249,000 フリュー 221,300 1,026.00 227,053,800 SMC 4,400 67,680.00 297,792,000 三精テクノロジーズ 159,800 777.00 124,164,600 オルガノ 78,100 8,840.00 690,404,000 日 立 343,100 6,966.00 2,390,034,600 富士電機 266,800 5,940.00 1,584,792,000 ダイヘン 56,800 4,065.00 230,892,000 IDEC 193,800 2,992.00 579,849,600 ルネサスエレクトロニクス 422,700 1,324.00 559,654,800 T D K 235,300 5,000.00 1,176,500,000 デンソー 162,600 7,386.00 1,200,963,600 ウシオ電機 252,700 1,668.00 421,503,600 村田製作所 115,100 7,489.00 861,983,900 IHI 167,600 3,815.00 639,394,000 全国保証 144,900 4,710.00 682,479,000 コンコルディア・フィナンシャル 558,900 454.00 253,740,600 いすゞ自動車 638,200 1,787.00 1,140,463,400 トヨタ自動車 760,500 2,078.50 1,580,699,250 ミクニ 328,800 327.00 107,517,600 太平洋工業 434,800 1,111.00 483,062,800 スズキ 175,100 4,981.00 872,173,100 豊田合成 219,200 2,438.00 534,409,600 アルゴグラフィックス 109,500 3,980.00 435,810,000 スター精密 105,800 1,827.00 193,296,600 フルヤ金属 18,300 9,180.00 167,994,000 大日本印刷 633,400 3,010.00 1,906,534,000 信越ポリマー 247,100 1,365.00 337,291,500 任 天 堂 23,700 58,280.00 1,381,236,000 伊 藤 忠 601,900 3,823.00 2,301,063,700 スターゼン 87,200 2,063.00 179,893,600 セイコーHD 165,300 2,869.00 474,245,700 BIPROGY 285,600 3,140.00 896,784,000 三菱商事 258,900 4,375.00 1,132,687,500 阪和興業 107,500 3,670.00 394,525,000 稲畑産業 66,300 2,449.00 162,368,700 しまむら 61,300 12,500.00 766,250,000 丸井グループ 170,200 2,485.00 422,947,000 三菱UFJフィナンシャルG 3,551,200 727.80 2,584,563,360 りそなホールディングス 1,676,700 535.60 898,040,520 三井住友トラストHD 286,600 4,328.00 1,240,404,800 山陰合同銀行 351,000 695.00 243,945,000 オリックス 870,100 2,299.50 2,000,794,950 MS&AD 245,300 4,157.00 1,019,712,100 第一生命HLDGS 267,100 2,406.00 642,642,600 東京海上HD 357,000 7,758.00 2,769,606,000 三井不動産 708,500 2,850.00 2,019,225,000 三井倉庫HOLD 187,500 3,360.00 630,000,000 上 組 178,700 2,755.00 492,318,500 日本電信電話 891,600 3,957.00 3,528,061,200 KDDI 526,200 4,420.00 2,325,804,000 光通信 33,700 17,610.00 593,457,000 関西電力 415,800 1,340.00 557,172,000 大阪瓦斯 357,900 2,328.00 833,191,200 東京都競馬 93,000 4,320.00 401,760,000 シーイーシー 119,700 1,311.00 156,926,700 サンドラッグ 83,100 3,430.00 285,033,000 合計 76,904,940,180 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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