ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月9日 | 2022年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,451,591 | 115,415,311 |
| 親投資信託受益証券 | 10,571,466,680 | 11,944,066,684 |
| 未収入金 | 300,000 | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 10,684,218,271 | 12,060,581,995 |
| 資産の部合計 | 10,684,218,271 | 12,060,581,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,567,153 | 164,030,660 |
| 未払解約金 | 3,463,518 | 7,055,767 |
| 未払受託者報酬 | 6,500,585 | 6,467,826 |
| 未払委託者報酬 | 92,308,844 | 91,843,784 |
| その他未払費用 | 324,940 | 323,302 |
| 流動負債計 | 147,165,040 | 269,721,339 |
| 負債の部合計 | 147,165,040 | 269,721,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,141,788,280 | 10,935,377,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -604,735,049 | 855,483,268 |
| （分配準備積立金） | 7,633,510 | 14,141,120 |
| 元本等合計 | 10,537,053,231 | 11,790,860,656 |
| 純資産の部合計 | 10,537,053,231 | 11,790,860,656 |
| 負債・純資産合計 | 10,684,218,271 | 12,060,581,995 |
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