ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月9日 | 2022年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,073,899 | 112,451,591 |
| 親投資信託受益証券 | 12,595,792,800 | 10,571,466,680 |
| 未収入金 | 56,700,000 | 300,000 |
| 流動資産計 | 12,779,566,699 | 10,684,218,271 |
| 資産の部合計 | 12,779,566,699 | 10,684,218,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 664,400,395 | 44,567,153 |
| 未払解約金 | 65,780,202 | 3,463,518 |
| 未払受託者報酬 | 6,926,746 | 6,500,585 |
| 未払委託者報酬 | 98,360,439 | 92,308,844 |
| その他未払費用 | 346,247 | 324,940 |
| 流動負債計 | 835,814,029 | 147,165,040 |
| 負債の部合計 | 835,814,029 | 147,165,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,073,339,921 | 11,141,788,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 870,412,749 | -604,735,049 |
| （分配準備積立金） | － | 7,633,510 |
| 元本等合計 | 11,943,752,670 | 10,537,053,231 |
| 純資産の部合計 | 11,943,752,670 | 10,537,053,231 |
| 負債・純資産合計 | 12,779,566,699 | 10,684,218,271 |
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