ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月2日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月9日 | 2021年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,806,940 | 127,073,899 |
| 親投資信託受益証券 | 12,943,146,709 | 12,595,792,800 |
| 未収入金 | 3,900,000 | 56,700,000 |
| 流動資産計 | 13,077,853,649 | 12,779,566,699 |
| 資産の部合計 | 13,077,853,649 | 12,779,566,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,217,069,895 | 664,400,395 |
| 未払解約金 | 19,203,460 | 65,780,202 |
| 未払受託者報酬 | 6,738,073 | 6,926,746 |
| 未払委託者報酬 | 95,681,222 | 98,360,439 |
| その他未払費用 | 336,816 | 346,247 |
| 流動負債計 | 1,339,029,466 | 835,814,029 |
| 負債の部合計 | 1,339,029,466 | 835,814,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,064,271,781 | 11,073,339,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 674,552,402 | 870,412,749 |
| （分配準備積立金） | 93,242,664 | － |
| 元本等合計 | 11,738,824,183 | 11,943,752,670 |
| 純資産の部合計 | 11,738,824,183 | 11,943,752,670 |
| 負債・純資産合計 | 13,077,853,649 | 12,779,566,699 |
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