ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月2日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月9日 | 2021年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,388,195 | － |
| コール・ローン | 88,197,414 | 130,806,940 |
| 親投資信託受益証券 | 11,956,699,576 | 12,943,146,709 |
| 未収入金 | 4,500,000 | 3,900,000 |
| 流動資産計 | 12,078,785,185 | 13,077,853,649 |
| 資産の部合計 | 12,078,785,185 | 13,077,853,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,217,069,895 |
| 未払解約金 | 13,005,776 | 19,203,460 |
| 未払受託者報酬 | 6,365,524 | 6,738,073 |
| 未払委託者報酬 | 90,391,120 | 95,681,222 |
| その他未払費用 | 318,382 | 336,816 |
| 流動負債計 | 110,080,802 | 1,339,029,466 |
| 負債の部合計 | 110,080,802 | 1,339,029,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,400,774,457 | 11,064,271,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -432,070,074 | 674,552,402 |
| （分配準備積立金） | 1,347,021,260 | 93,242,664 |
| 元本等合計 | 11,968,704,383 | 11,738,824,183 |
| 純資産の部合計 | 11,968,704,383 | 11,738,824,183 |
| 負債・純資産合計 | 12,078,785,185 | 13,077,853,649 |
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