ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 29,388,195 |
| コール・ローン | 128,167,273 | 88,197,414 |
| 親投資信託受益証券 | 11,034,588,146 | 11,956,699,576 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 11,167,855,419 | 12,078,785,185 |
| 資産の部合計 | 11,167,855,419 | 12,078,785,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,785,654 | 13,005,776 |
| 未払受託者報酬 | 7,716,820 | 6,365,524 |
| 未払委託者報酬 | 109,579,564 | 90,391,120 |
| その他未払費用 | 386,549 | 318,382 |
| 流動負債計 | 121,468,587 | 110,080,802 |
| 負債の部合計 | 121,468,587 | 110,080,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,734,892,705 | 12,400,774,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,688,505,873 | -432,070,074 |
| （分配準備積立金） | 1,224,842,058 | 1,347,021,260 |
| 元本等合計 | 11,046,386,832 | 11,968,704,383 |
| 純資産の部合計 | 11,046,386,832 | 11,968,704,383 |
| 負債・純資産合計 | 11,167,855,419 | 12,078,785,185 |
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