ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月2日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,963,470 | － |
| コール・ローン | 120,988,022 | 128,167,273 |
| 親投資信託受益証券 | 13,341,397,203 | 11,034,588,146 |
| 未収入金 | 38,100,000 | 5,100,000 |
| 流動資産計 | 13,506,448,695 | 11,167,855,419 |
| 資産の部合計 | 13,506,448,695 | 11,167,855,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,291,084 | 3,785,654 |
| 未払受託者報酬 | 7,519,497 | 7,716,820 |
| 未払委託者報酬 | 106,777,698 | 109,579,564 |
| その他未払費用 | 382,848 | 386,549 |
| 流動負債計 | 151,971,127 | 121,468,587 |
| 負債の部合計 | 151,971,127 | 121,468,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,690,113,692 | 12,734,892,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -335,636,124 | -1,688,505,873 |
| （分配準備積立金） | 1,277,114,188 | 1,224,842,058 |
| 元本等合計 | 13,354,477,568 | 11,046,386,832 |
| 純資産の部合計 | 13,354,477,568 | 11,046,386,832 |
| 負債・純資産合計 | 13,506,448,695 | 11,167,855,419 |
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