ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月2日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 5,963,470 |
| コール・ローン | 155,025,522 | 120,988,022 |
| 親投資信託受益証券 | 14,426,730,399 | 13,341,397,203 |
| 未収入金 | － | 38,100,000 |
| 流動資産計 | 14,581,755,921 | 13,506,448,695 |
| 資産の部合計 | 14,581,755,921 | 13,506,448,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,995,891 | 37,291,084 |
| 未払受託者報酬 | 8,488,699 | 7,519,497 |
| 未払委託者報酬 | 120,540,145 | 106,777,698 |
| その他未払費用 | 424,416 | 382,848 |
| 流動負債計 | 142,449,151 | 151,971,127 |
| 負債の部合計 | 142,449,151 | 151,971,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,198,457,147 | 13,690,113,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,849,623 | -335,636,124 |
| （分配準備積立金） | 1,228,768,160 | 1,277,114,188 |
| 元本等合計 | 14,439,306,770 | 13,354,477,568 |
| 純資産の部合計 | 14,439,306,770 | 13,354,477,568 |
| 負債・純資産合計 | 14,581,755,921 | 13,506,448,695 |
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