ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,476,903,722 | -455,033,196 |
| 営業収益合計 | -1,476,903,710 | -455,033,196 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,467 | 24,009 |
| 受託者報酬 | 8,488,699 | 7,519,497 |
| 委託者報酬 | 120,540,145 | 106,777,698 |
| その他費用 | 428,490 | 383,321 |
| 営業費用合計 | 129,494,801 | 114,704,525 |
| 全事業営業損失（△） | -1,606,398,511 | -569,737,721 |
| 当期経常損失（△） | -1,606,398,511 | -569,737,721 |
| 四半期純損失（△） | -1,606,398,511 | -569,737,721 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -28,502,239 | -8,786,018 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 240,849,623 | -335,636,124 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,890,308 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,890,308 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,611,083 | 15,534,044 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,611,083 | 12,877,202 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,656,842 |
| 分配金 | － | － |
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