ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,734,907 | 155,025,522 |
| 親投資信託受益証券 | 16,916,634,121 | 14,426,730,399 |
| 流動資産計 | 17,107,369,028 | 14,581,755,921 |
| 資産の部合計 | 17,107,369,028 | 14,581,755,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,936,467 | 12,995,891 |
| 未払受託者報酬 | 9,868,109 | 8,488,699 |
| 未払委託者報酬 | 140,127,825 | 120,540,145 |
| その他未払費用 | 494,006 | 424,416 |
| 流動負債計 | 169,426,407 | 142,449,151 |
| 負債の部合計 | 169,426,407 | 142,449,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,002,475,951 | 14,198,457,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,935,466,670 | 240,849,623 |
| （分配準備積立金） | 1,259,923,884 | 1,228,768,160 |
| 元本等合計 | 16,937,942,621 | 14,439,306,770 |
| 純資産の部合計 | 16,937,942,621 | 14,439,306,770 |
| 負債・純資産合計 | 17,107,369,028 | 14,581,755,921 |
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