ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月3日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月9日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,637,949 | 190,734,907 |
| 親投資信託受益証券 | 18,248,582,175 | 16,916,634,121 |
| 流動資産計 | 18,437,220,124 | 17,107,369,028 |
| 資産の部合計 | 18,437,220,124 | 17,107,369,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 308,908,360 | － |
| 未払解約金 | 11,067,807 | 18,936,467 |
| 未払受託者報酬 | 10,583,827 | 9,868,109 |
| 未払委託者報酬 | 150,291,023 | 140,127,825 |
| その他未払費用 | 529,109 | 494,006 |
| 流動負債計 | 481,380,126 | 169,426,407 |
| 負債の部合計 | 481,380,126 | 169,426,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,445,418,025 | 15,002,475,951 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,510,421,973 | 1,935,466,670 |
| （分配準備積立金） | 1,259,252,205 | 1,259,923,884 |
| 元本等合計 | 17,955,839,998 | 16,937,942,621 |
| 純資産の部合計 | 17,955,839,998 | 16,937,942,621 |
| 負債・純資産合計 | 18,437,220,124 | 17,107,369,028 |
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