ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月1日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,811,030 | 188,637,949 |
| 親投資信託受益証券 | 19,826,032,790 | 18,248,582,175 |
| 流動資産計 | 20,046,843,820 | 18,437,220,124 |
| 資産の部合計 | 20,046,843,820 | 18,437,220,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 308,908,360 |
| 未払解約金 | 31,361,128 | 11,067,807 |
| 未払受託者報酬 | 11,322,151 | 10,583,827 |
| 未払委託者報酬 | 160,775,091 | 150,291,023 |
| その他未払費用 | 566,017 | 529,109 |
| 流動負債計 | 204,024,387 | 481,380,126 |
| 負債の部合計 | 204,024,387 | 481,380,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,133,788,508 | 15,445,418,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,709,030,925 | 2,510,421,973 |
| （分配準備積立金） | 493,789,279 | 1,259,252,205 |
| 元本等合計 | 19,842,819,433 | 17,955,839,998 |
| 純資産の部合計 | 19,842,819,433 | 17,955,839,998 |
| 負債・純資産合計 | 20,046,843,820 | 18,437,220,124 |
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