ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月10日 至 2020年3月9日 | 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 54 | 255 |
| 有価証券売買等損益 | -1,149,009,057 | 1,329,131,430 |
| 営業収益合計 | -1,149,009,003 | 1,329,131,685 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,769 | 13,394 |
| 受託者報酬 | 7,716,820 | 6,365,524 |
| 委託者報酬 | 109,579,564 | 90,391,120 |
| その他費用 | 386,600 | 318,573 |
| 営業費用合計 | 117,695,753 | 97,088,611 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,266,704,756 | 1,232,043,074 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,266,704,756 | 1,232,043,074 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,266,704,756 | 1,232,043,074 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 129,707,322 | 29,580,247 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,688,505,873 | -432,070,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,542,329 | 74,635,469 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,615,907 | 74,635,469 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,926,422 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 20,662,497 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 20,662,497 |
| 分配金 | － | － |
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