ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月10日 至 2020年9月9日 | 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 255 | 20 |
| 有価証券売買等損益 | 1,329,131,430 | 2,516,047,133 |
| 営業収益合計 | 1,329,131,685 | 2,516,047,153 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,394 | 7,853 |
| 受託者報酬 | 6,365,524 | 6,738,073 |
| 委託者報酬 | 90,391,120 | 95,681,222 |
| その他費用 | 318,573 | 336,936 |
| 営業費用合計 | 97,088,611 | 102,764,084 |
| 全事業営業利益 | 1,232,043,074 | 2,413,283,069 |
| 当期経常利益 | 1,232,043,074 | 2,413,283,069 |
| 四半期純利益 | 1,232,043,074 | 2,413,283,069 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,580,247 | 173,595,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -432,070,074 | 674,552,402 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,635,469 | 84,004,978 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,635,469 | 56,916,222 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 27,088,756 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,662,497 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,662,497 | － |
| 分配金 | － | 1,217,069,895 |
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