ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 | 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 2,516,047,133 | 1,002,946,091 |
| 営業収益合計 | 2,516,047,153 | 1,002,946,092 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,853 | 10,988 |
| 受託者報酬 | 6,738,073 | 6,926,746 |
| 委託者報酬 | 95,681,222 | 98,360,439 |
| その他費用 | 336,936 | 346,262 |
| 営業費用合計 | 102,764,084 | 105,644,435 |
| 全事業営業利益 | 2,413,283,069 | 897,301,657 |
| 当期経常利益 | 2,413,283,069 | 897,301,657 |
| 四半期純利益 | 2,413,283,069 | 897,301,657 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 173,595,676 | 48,833,464 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 674,552,402 | 870,412,749 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 84,004,978 | 86,196,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,916,222 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,088,756 | 86,196,127 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 74,403,578 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 74,403,578 |
| 分配金 | 1,217,069,895 | 664,400,395 |
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