ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月2日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/09/10-2023/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月9日 | 2023年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,415,311 | 119,175,852 |
| 親投資信託受益証券 | 11,944,066,684 | 12,481,974,879 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 38,800,000 |
| 流動資産計 | 12,060,581,995 | 12,639,950,731 |
| 資産の部合計 | 12,060,581,995 | 12,639,950,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 164,030,660 | 867,380,011 |
| 未払解約金 | 7,055,767 | 48,060,038 |
| 未払受託者報酬 | 6,467,826 | 6,397,306 |
| 未払委託者報酬 | 91,843,784 | 90,842,439 |
| その他未払費用 | 323,302 | 319,783 |
| 流動負債計 | 269,721,339 | 1,012,999,577 |
| 負債の部合計 | 269,721,339 | 1,012,999,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,935,377,388 | 10,842,250,143 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 855,483,268 | 784,701,011 |
| （分配準備積立金） | 14,141,120 | － |
| 元本等合計 | 11,790,860,656 | 11,626,951,154 |
| 純資産の部合計 | 11,790,860,656 | 11,626,951,154 |
| 負債・純資産合計 | 12,060,581,995 | 12,639,950,731 |
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