ダイワ・バリュー株・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/03/10-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月9日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,175,852 | 138,667,371 |
| 親投資信託受益証券 | 12,481,974,879 | 14,366,484,112 |
| 未収入金 | 38,800,000 | － |
| 流動資産計 | 12,639,950,731 | 14,505,151,483 |
| 資産の部合計 | 12,639,950,731 | 14,505,151,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 867,380,011 | 957,005,836 |
| 未払解約金 | 48,060,038 | 14,873,889 |
| 未払受託者報酬 | 6,397,306 | 7,170,204 |
| 未払委託者報酬 | 90,842,439 | 101,817,607 |
| その他未払費用 | 319,783 | 358,419 |
| 流動負債計 | 1,012,999,577 | 1,081,225,955 |
| 負債の部合計 | 1,012,999,577 | 1,081,225,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,842,250,143 | 11,258,892,190 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 784,701,011 | 2,165,033,338 |
| （分配準備積立金） | － | 1,283,512,616 |
| 元本等合計 | 11,626,951,154 | 13,423,925,528 |
| 純資産の部合計 | 11,626,951,154 | 13,423,925,528 |
| 負債・純資産合計 | 12,639,950,731 | 14,505,151,483 |
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