ダイワ・バリュー株・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月10日 至 2022年9月9日 | 自 2022年9月10日 至 2023年3月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 30 |
| 有価証券売買等損益 | 1,740,900,004 | 903,708,195 |
| 営業収益合計 | 1,740,900,011 | 903,708,225 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,270 | 11,507 |
| 受託者報酬 | 6,467,826 | 6,397,306 |
| 委託者報酬 | 91,843,784 | 90,842,439 |
| その他費用 | 323,302 | 319,783 |
| 営業費用合計 | 98,641,182 | 97,571,035 |
| 全事業営業利益 | 1,642,258,829 | 806,137,190 |
| 当期経常利益 | 1,642,258,829 | 806,137,190 |
| 四半期純利益 | 1,642,258,829 | 806,137,190 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 62,074,241 | 3,531,205 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 855,483,268 | 784,701,011 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,064,389 | 28,610,657 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,916,943 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,147,446 | 28,610,657 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 34,618,888 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 34,618,888 |
| 分配金 | 164,030,660 | 867,380,011 |
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