有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/09/10-2026/03/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,132,184,203円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,537,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,096,646,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,686,668,478口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6407円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,199,379,318円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,598,909,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 203,600,469,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,281,213,842口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.7470円 |
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