有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/03/10-2023/09/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,041,591,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,664,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,020,927,073円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,803,875,768口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1878円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,581,361,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,122,617,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,458,743,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,343,468,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0032円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
