有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,691,588,183円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,479,354円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,674,108,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,190,245,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0341円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,453,032,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,939,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,154,092,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,775,423,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3648円 |
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