有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,332,519,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,261,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,271,258,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,624,263,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1481円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,343,664,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,520,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,223,144,628円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,993,469,569口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2605円 |
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