有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/09/12-2024/03/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,752,968,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,610,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,725,358,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,690,598,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3179円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,819,750,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,843,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,182,906,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,312,895,082口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9494円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
