有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,011,420,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,664,010円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,923,756,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,308,973,185口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0957円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,312,283,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,920,847,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,391,435,346円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,196,918,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0163円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
