有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,762,420,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,955,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,734,465,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,474,253,696口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0121円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,921,390,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,569,983,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,351,406,200円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,262,918,959口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0256円 |
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