有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,921,265,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,970,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,884,295,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,639,736,157口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0179円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,879,850,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,343,612円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,792,506,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,845,282,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3473円 |
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