有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,170,035,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,570,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,136,465,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,496,032,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1704円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,684,260,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,127,687円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,579,132,962円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,969,660,857口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6332円 |
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