有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,278,844,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,964,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,242,879,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,399,740,396口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0823円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,587,233,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,691,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,209,541,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,261,841,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1484円 |
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