有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,908,790,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,260,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,892,529,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,341,351,839口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9636円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,731,709,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,713,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,623,996,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,599,160,969口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2596円 |
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