有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,910,861,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,336,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,882,524,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,692,354,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0604円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,586,684,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,881,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,392,803,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,001,521,222口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3065円 |
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