有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,220,654,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,225,485円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,200,428,832円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,334,082,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0764円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,742,519,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 599,325,063円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,143,194,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,439,253,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9934円 |
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