有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/09/10-2023/03/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,877,412,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,538,466円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,853,874,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,424,880,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0375円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,863,875,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,302,967,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,560,908,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,518,369,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2354円 |
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