有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,384,718,968円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,896,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,251,822,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,739,328,207口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9617円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 74,728,602,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,707,350円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,372,895,019円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,305,615,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2330円 |
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