有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,712,968,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,643,129円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,681,325,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,572,333,590口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0958円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,092,311,483円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,967,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,986,344,271円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,256,927,838口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8612円 |
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