有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,841,409,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,693,312円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,816,715,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,144,440,615口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0603円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,501,740,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 641,539,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,860,200,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,407,363,794口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9863円 |
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