有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,599,214,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,915,471円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,506,299,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,603,085,973口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1649円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,587,480,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133,009,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,454,471,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,409,401,257口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5549円 |
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