有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,696,683,327円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,791,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,670,892,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,981,411,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9852円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 140,433,628,946円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,213,931,830円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,219,697,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,526,410,700口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9880円 |
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