有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,281,798,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,405,277円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,266,393,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,029,265,580口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0215円 |
| (参考) ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,616,905,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,048,520円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,546,856,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,681,094,258口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9417円 |
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